基金净值是什么
基金净值是指每份基金的净资产价值，通常以单位净值（Net Asset Value，简称NAV）表示。它反映了基金在特定时点的资产状况，通过以下公式计算：
```基金单位净值 = （总资产 - 总负债） / 基金总份额```
其中：
总资产 ：基金所持有的所有资产，如股票、债券、银行存款等。
总负债 ：基金运作过程中产生的负债，如管理费、运营成本等。
基金总份额 ：基金发行的所有份额总数。
基金净值是投资者了解基金表现、进行申购和赎回操作的重要参考依据，并且会每日根据市场行情计算并公布。
需要注意的是，基金净值并不直接等同于基金的市场价格，但对于开放式基金而言，其交易价格通常以每基金份额的净值为依据确定。
其他小伙伴的相似问题：
基金净值与基金价格有何区别？
如何查询特定基金的基金净值？
基金净值计算中总负债如何计算？
